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仓位管理是短线交易的核心。短线交易讲究 “小仓位试错，大仓位跟进”，通常将单次交易仓位控制在总资金的 5%-10%。例如，若账户有 1 万美元，单次开仓金额不宜超过 1000 美元，即使判断失误，损失也能控制在可承受范围。同时，避免在同一方向连续加仓，防止因行情反转导致大幅亏损，“金字塔加仓法”（即盈利后逐步加仓，每次加仓金额递减）是较为稳妥的选择。

设置严格的止损止盈是控制风险的关键。短线交易中，行情变化转瞬即逝，止损位可参考近期支撑位或压力位，如将止损设在入场价下方 2%-3% 的位置，一旦触发立即平仓，避免亏损扩大。止盈则可采用 “分批离场” 策略，例如当盈利达到 5% 时，平掉一半仓位，剩余仓位设置移动止损（随行情上涨调整止损位），既能锁定部分利润，又能争取更大收益。曾有投资者因贪心未设止盈，原本盈利的单子最终转为亏损，正是忽视了止盈的重要性。

技术分析是短线交易的重要工具。短线交易者常用的指标包括布林带、MACD 和 RSI。布林带可判断行情波动范围，当币价触及下轨且伴随成交量放大时，可能是买入信号；触及上轨且成交量萎缩时，需警惕回调风险。MACD 金叉（短期均线穿过长期均线）出现时，可视为潜在上涨信号；死叉出现则提示可能下跌。RSI 指标用于判断超买超卖，当数值超过 70 时，币价可能回调；低于 30 时，可能反弹。

此外，需关注市场情绪与突发消息。加密货币市场对马斯克言论、监管政策等消息极为敏感，短线交易需快速响应消息面变化。例如，某主流币种突发利好消息，开盘后快速上涨，此时不宜追高，可等待回调企稳后再入场；若出现利空消息，应果断止损离场，避免深度套牢。